Risk & Money Management Rechner
Plane dein Risiko, bevor du einen Trade eröffnest. Berechne Positionsgröße, maximales Verlustrisiko und mögliches Gewinnziel passend zu deinem Tradingkonto.
Trade planen
Gib deine Werte ein und berechne den Trade vor dem Einstieg.
Der Trade beginnt vor dem Einstieg.
Viele Trader beschäftigen sich zuerst mit der Frage, wo sie einsteigen können. Für langfristiges Trading ist jedoch eine andere Frage mindestens genauso wichtig:
Wie viel darf ich verlieren, wenn meine Analyse falsch ist?
Genau das ist der Kern eines professionellen Risk- und Money-Managements. Noch vor dem Einstieg sollten Stop-Loss, Positionsgröße und maximales Risiko bekannt sein.
Nicht der einzelne Gewinner entscheidet über langfristigen Erfolg. Entscheidend ist, dass kein einzelner Verlust dein Konto ernsthaft gefährdet.
Risiko kontrollieren. Kapital schützen. Disziplin bewahren.
Ein gutes Risikokonzept besteht nicht aus einer einzigen Prozentzahl. Mehrere Faktoren müssen zusammenpassen.
Risk Management
Wie viel darf dieser einzelne Trade verlieren? Wo liegt der Stop-Loss und wie hoch ist das maximale Verlustrisiko?
Money Management
Wie groß darf die Position im Verhältnis zur Kontogröße sein? Die Positionsgröße muss zum vorhandenen Kapital passen.
Trade-Management
Wie wird eine offene Position geführt? Stop, Take-Profit und mögliche Anpassungen sollten einem vorher festgelegten Plan folgen.
1 % Risiko und 5 % Risiko sehen zunächst ähnlich aus.
Eine Verlustserie zeigt jedoch sehr schnell, wie stark sich unterschiedliche Risikogrößen auf das Tradingkonto auswirken können.
Kontrolliertes Risiko
Hohes Risiko
Auch eine profitable Strategie kann zehn Trades in Folge verlieren.
Ein positiver Erwartungswert schützt nicht vor Verlustserien. Deshalb muss das Risiko so gewählt werden, dass auch schlechte Phasen finanziell und psychologisch überstanden werden können.
Je größer das Risiko pro Trade, desto stärker wirkt eine Verlustserie auf das Konto.
Ein Vorteil allein reicht nicht aus.
Stell dir einen Beutel mit 60 weißen und 40 schwarzen Murmeln vor. Bei einer weißen Murmel gewinnst du, bei einer schwarzen verlierst du.
Du hast also einen statistischen Vorteil. Trotzdem kann es passieren, dass mehrere schwarze Murmeln direkt hintereinander gezogen werden.
Wenn du bei jedem Versuch einen zu großen Teil deines Kapitals riskierst oder nach Verlusten plötzlich dein Risiko erhöhst, kann das Konto trotz positiver Gewinnwahrscheinlichkeit massiv beschädigt werden.
Genau deshalb sind Positionsgröße und Disziplin ebenso wichtig wie Trefferquote und Einstieg.
Diese fünf Fragen solltest du beantworten können.
Hinweis: Der Risk-&-Money-Management-Rechner und die dargestellten Beispiele dienen ausschließlich zu Informations- und Schulungszwecken und stellen keine Anlage- oder Handelsberatung dar. Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene oder mathematisch berechnete Ergebnisse erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse.